Cómo entender la psicología del mercado o de la inversión

Cómo entender la psicología del mercado o de la inversión.Controlar las emociones puede ser vital a la hora de hacer buenas inversiones. Uno de los mejores momentos para comprar acciones es cuando todos los demás están vendiendo, y viceversa. Cuando todo se ve tan bien, ese puede ser el mejor momento para tomar ganancias. ¿Pero es eso lo que realmente haces?

La mayoría de los inversores solo se sienten cómodos siguiendo al rebaño. Profundizar en el mundo de la psicología de la inversión puede abrir los ojos a los errores cometidos por muchos de los participantes en el mercado. Comprender por qué las personas actúan de cierta manera debería incitarlo a reevaluar su propio proceso de toma de decisiones y, con suerte, convertirse en un inversor de mejor calidad.

Ciclo de emociones del mercado

Empieza por lo general donde los inversores compran acciones en una oleada de emoción, pasan por la negación cuando las acciones comienzan a caer y luego se hunden en la depresión a medida que el precio de las acciones colapsa y se quedan con acciones por una fracción del precio que pagaron.
No olvidar que cualquier jugador con experiencia en el mercado te dirá que un activo que no sube con buenas noticias suele ser una venta y una que no cae con las malas noticias suele ser una "compra", ya que todo está ahora "en el precio", o se descuenta por una valoración particularmente alta o baja.
El inicio del ciclo comienza con la esperanza-optimismo-emoción, cuando se llega a la euforia se dice que el inversionista está en su máximo punto de debilidad o más elevado riesgo financiero. En esta etapa se piensa poco en el riesgo, no se contempla la cuestión vital de la valoración y la posibilidad de pérdidas parece inimaginable.El precio de una acción que ha mostrado un fuerte repunte necesitará catalizadores para seguir subiendo, de lo contrario comenzará a corregir hacia abajo. El desencadenante de la corrección podría ser datos económicos decepcionantes o las ganancias de una empresa que no alcanzan las expectativas irracionalmente optimistas de los inversores. Simplemente podría ser que alguien, de repente, tenga sentido común y se dé cuenta de que las valoraciones se han salido totalmente de control. Eso coloca a los inversores en las etapas emocionales de "ansiedad", "negación", "miedo", "desesperación", "pánico", "capitulación", "abatimiento" y "depresión" en ese orden.

Patrón de pensamiento


El ciclo de emociones ilustradas se puede resumir en solo cuatro palabras: 'esperanza', 'avaricia', 'miedo' y 'arrepentimiento'. Un inversor siempre tiene la esperanza de que su capital aumente de valor. No haría una inversión si pensara que perdería dinero. Pero la esperanza también puede significar permanecer en una posición perdedora en la creencia de que volverá a mejorar. Debe tener las cualidades adecuadas para saber cuándo reducir sus pérdidas y salir de una operación perdedora. La avaricia es cuando ha obtenido muchas ganancias y ahora solo puede enfocarse en cuánto más puede ganar quedándose en el oficio. Nunca tenga miedo de depositar algunas o todas sus ganancias. Saber cuándo salir puede ser muy difícil, especialmente si te apegas emocionalmente a una empresa, algo que afecta a muchos inversionistas mineros, ya que a menudo se ven obligados a esperar años para que se logre un progreso generador de valor. El miedo tiende a dar lugar a ventas de pánico, generalmente cerca de la parte inferior, ya que el deseo de evitar pérdidas supera el deseo de obtener beneficios potenciales. El arrepentimiento es perder dinero o perder una oportunidad. Los inversores deben tener esta experiencia a bordo y simplemente aprender de cualquier escenario. Nunca debería comenzar a apilar acciones simplemente porque alguien más está haciendo dinero, ya que su enfoque puede no ser adecuado para usted. Peor aún, simplemente podría terminar comprando la posición de su vecino o de su mejor amigo y dejar que obtengan ganancias justo antes de los éxitos y entonces realmente se sentirá enfermo.

Soplando burbujas


En ninguna parte el concepto de psicología del mercado, y los conductores emocionales gemelos de la codicia y el miedo, se muestran con mayor claridad en las llamadas "burbujas", donde los inversores simplemente pierden la trama. A medida que la codicia toma el control, la especulación desenfrenada abruma la premisa fundamental de la acumulación de riqueza del paciente a través de la inversión . Los compradores se ven obligados a pagar aparentemente cualquier precio por un activo simplemente porque creen que pueden vendérselo a alguien por más, un concepto conocido como la "teoría del tonto más grande". En este punto, cuestiones vitales como la valoración simplemente se dejan de lado en la lucha para involucrarse, independientemente de los peligros.

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